Long&Short - PETR4 x VALE5 - Operação em andamento

Operação aberta no dia 22/02, com venda do ativo VALE5 e compra de PETR4 quando o gráfico indexado perdeu LTA e fundo a 1,77. Seguimos na operação.

Esta operação foi relatada no fórum do site HarpiaInvest.

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Petr4 deflacionado pelo Ibov.

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Atual configuração do gráfico diário de petr4: canal de baixa, com uma última forte pernada de alta. Desde abril que estas médias não estavam cruzadas para a compra.

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Papel segue em sua congestão, com viés baixista, dentro de um canal de baixa. Esse canal já foi testado diversas vezes, o que sugere que pode romper a qualquer momento. No mais, temos também ali a projeção de fibonacci indicando bom suporte na retração de 50% para o longo prazo a 24,70.
Este ativo é assim mesmo; se formos avaliar o histórico ela faz paradas técnicas de 1 a 1 ano e meio pra depois voltar a subir sem parar.
O rompimento de 27,50 dá sinais de que o papel pegou força, mas a retomada para alta, e teste dos topos, se confirmará mesmo com o rompimento de 29,20.

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Desde o começo da alta, corrigimos 61,8% da projeção de fibonacci. As projeções são números a se atentar e de prováveis reações (ainda mais em um período de amostragem longa como esta).

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Acima os números de repique para petr4, com objetivo final em 28,90. Como abriu em gap, o papel ainda pode voltar para testar a faixa de rompimento em 27,40. Atualmente o suporte está em 27,00.


No gráfico diário o papel pode anular venda das médias móveis sinalizada em abril e com uma configuração perfeita do ADX. Para os mais arrojados, o rompimento de 27,40 (com suporte a 27,00) pode ser um sinal adiantado, e para os conservadores, a confirmação deste rompimento apoiado das médias e ADX dá mais força ainda à operação. Aguardemos...

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Atualizando...

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Alguém aí se lembra da configuração perfeita para o ADX? Atenção que teremos em breve um forte movimento nos preços de petr4. É só esperar para ver se a linha verde corta a azul ou vermelha para cima.

No intraday temos um indício que o movimento altista pode começar a partir do rompimento de 27,40. Suporte a 25,80.

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Não gosto de acompanhar IFR para situações de trades cotidianos, pois no momento em que o ativo dá compra ou venda, evidentemente que o indicador estará em níveis extremos, pelo avanço dos preços e rompimento de suportes/resistências. Apesar disto, é bom acompanhar o IFR para ter indícios em grandes quedas e mesmo em operações mais longas. O histórico de petr4 no mensal pode estar nos indicando esgotamento do processo de queda. Acompanhemos!

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Suportasso de petr4 indexado ao índice ibovespa.

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Precisa trabalhar consistentemente acima de 27,34 para anular este congestionamento com viés baixista. Quando digo isto, preciso de ver pelo menos 4 candles de 60min acima desta resistência.

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Capitalização (Itaú)

Nossa opinião até agora é de que as possibilidades de aprovação permanecem altas, em virtude de toda a energia que o governo está despendendo no sentido de sua aprovação, incluindo o envolvimento pessoal do presidente Lula. Entretanto, mais uma vez, é difícil conceber uma previsão sobre o desfecho de uma sessão de votação. O prazo final para o regime de urgência para o projeto da capitalização é 6 de maio e, dessa data em diante, ela pode ir à sessão plenária. O líder do governo no Senado, Sr. Romero Jucá, declarou publicamente que, na sua opinião, o prazo final para a votação é 20 de maio. Após essa data, as eleições provavelmente irão ocupar todas as agendas. Caso o projeto de lei seja aprovado até 20 de maio, sem a necessidade de retornar à Câmara, a capitalização provavelmente ocorrerá antes do verão (no hemisfério Norte, inverno no hemisfério Sul). A Petrobras parece estar mais do que pronta para iniciar o processo, convocando uma assembléia de acionistas ainda antes da sanção presidencial, enquanto o trabalho interno de avaliação dos barris com a D&M já está quase pronto, segundo a companhia. Uma segunda empresa de consultoria pode ser contratada, caso as minorias decidam contar com uma opinião independente. A ANP também deverá realizar a sua própria avaliação, com o intuito de sustentar sua negociação com a Petrobras, porém o processo de contratação até agora ainda não foi concluído. Dito isto, em ambos os casos o trabalho daquelas duas empresas de consultoria provavelmente levará bem menos tempo do que o trabalho realizado pela D&M para a Petrobras, uma vez que envolverá apenas as áreas visadas. O pessoal técnico da ANP continua a argumentar que eles necessitam dos resultados de outros dois poços antes da avaliação final dos barris, o que deve ocorrer apenas em outubro. Não obstante, acreditamos que é improvável que o governo permita que este fato represente um impedimento para a execução do aumento de capital. Além disso, os resultados dos poços são importantes para a confirmação de que existe petróleo nessas áreas, porém é pouco provável que venha a afetar substancialmente a avaliação proposta, segundo a Petrobras. E no caso da capitalização não ser aprovada? Haverá um “follow-on normal” sem nenhuma associação com os barris? Esta possibilidade é bastante improvável, segundo nosso ponto de vista, pelo menos por ora. Um follow-on normal, respeitando a relação ON/PN, iria exigir que o governo dispusesse de um orçamento para subscrição, caso contrário sua participação seria diluída. A idéia de realizar um aumento de capital baseado apenas nas ações PN está fora de questão, em nossa opinião, uma vez que também implicaria em uma diluição. O cenário mais provável seria colocar a capitalização em compasso de espera até 2011, até que o projeto de lei possa ser aprovado e o processo seja reiniciado. Nesse ínterim, esperamos que a Petrobras reduza um pouco o seu ritmo de investimentos (sem nenhum anúncio, naturalmente), de modo que até o fim deste ano possamos eventualmente chegar à conclusão de que o capex despendido foi menor do que os anunciados R$88,5 bilhões.

Petr4

Perfeito canal de alta em petr4.

Blue chips

Resistencias blue chips

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Petr4; Vale5

Mercado gerando sinais distintos; enquanto petr4 ainda se situa abaixo de resistência de 33,30, vale5 vai rompendo forte barreira de 33,65. Acredito que este seja um momento muito importante para nosso índice e amanhã um dia bastante significativo. Se vale5 conseguir se manter acima deste patamar, teremos mais condições de buscar as faixas de 60 a 63 mil pontos no índice. Mas todo cuidado é pouco, rompimentos como o de hoje costumam chamar muito comprador e depois voltar forte, portanto é sempre bom relembrar de colocarmos os stops sem pensar duas vezes! Rompimentos algumas vezes gera um risco x retorno negativo, mas com o suporte em mente, nos 57.600 do índice bovespa, todo trade fica mais seguro.
Para quem opera opções, dificilmente vale5 dará exercício neste mês a 36. Vejam a forte resistência do papel no semanal a 35,30.

Petr4

Petr4 já indica um teste na casa de 31,20-31,30.

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Atualizada.